NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,110,253 | 1,495,631 |
| 株式 | 408,416,100 | 1,144,112,700 |
| 未収入金 | 6,434,900 | 11,332,000 |
| 未収配当金 | 186,800 | 1,217,300 |
| 未収利息 | 30 | 12 |
| 流動資産合計 | 419,148,083 | 1,158,157,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 419,148,083 | 1,158,157,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,182,600 | 10,179,506 |
| 未払受託者報酬 | 116,896 | 203,622 |
| 未払委託者報酬 | 631,170 | 1,099,511 |
| その他未払費用 | 57,561 | 112,078 |
| 流動負債合計 | 9,988,227 | 11,594,717 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,988,227 | 11,594,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,710,037 | 1,134,324,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,550,181 | 12,238,143 |
| （分配準備積立金） | 221,886 | 21,983 |
| 元本等合計 | 409,159,856 | 1,146,562,926 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 409,159,856 | 1,146,562,926 |
| 負債純資産合計 | 419,148,083 | 1,158,157,643 |
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