NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,495,631 | 3,933,050 |
| 株式 | 1,144,112,700 | 652,761,800 |
| 未収入金 | 11,332,000 | 19,475,100 |
| 未収配当金 | 1,217,300 | 755,100 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 1,158,157,643 | 676,925,057 |
| 資産の部合計 | 1,158,157,643 | 676,925,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,179,506 | 21,058,310 |
| 未払受託者報酬 | 203,622 | 168,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,511 | 908,162 |
| その他未払費用 | 112,078 | 87,935 |
| 流動負債計 | 11,594,717 | 22,222,599 |
| 負債の部合計 | 11,594,717 | 22,222,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,324,783 | 608,562,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,238,143 | 46,140,440 |
| （分配準備積立金） | 21,983 | 4,334 |
| 元本等合計 | 1,146,562,926 | 654,702,458 |
| 純資産の部合計 | 1,146,562,926 | 654,702,458 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,157,643 | 676,925,057 |
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