1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,933,050 | 4,091,407 |
| 株式 | 652,761,800 | 898,674,100 |
| 未収入金 | 19,475,100 | 9,363,600 |
| 未収配当金 | 755,100 | 1,123,300 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 676,925,057 | 913,252,414 |
| 資産の部合計 | 676,925,057 | 913,252,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,058,310 | 9,672,938 |
| 未払受託者報酬 | 168,192 | 236,477 |
| 未払委託者報酬 | 908,162 | 1,276,933 |
| その他未払費用 | 87,935 | 119,466 |
| 流動負債計 | 22,222,599 | 11,305,814 |
| 負債の部合計 | 22,222,599 | 11,305,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,562,018 | 608,562,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,140,440 | 293,384,582 |
| （分配準備積立金） | 4,334 | 32,571 |
| 元本等合計 | 654,702,458 | 901,946,600 |
| 純資産の部合計 | 654,702,458 | 901,946,600 |
| 負債・純資産合計 | 676,925,057 | 913,252,414 |
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