NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,330,597 | 53,960,051 |
| 株式 | 6,707,309,410 | 4,305,785,500 |
| 未収入金 | 23,621,330 | 35,349,740 |
| 未収配当金 | 10,991,100 | 7,955,000 |
| 流動資産計 | 6,759,252,437 | 4,403,050,291 |
| 資産の部合計 | 6,759,252,437 | 4,403,050,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,455,820 | 74,649,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,974 | 1,598,916 |
| 未払委託者報酬 | 6,690,412 | 8,634,077 |
| 未払利息 | 42 | 304 |
| その他未払費用 | 697,472 | 781,940 |
| 流動負債計 | 40,082,720 | 85,664,581 |
| 負債の部合計 | 40,082,720 | 85,664,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,760,114,338 | 2,190,991,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959,055,379 | 2,126,394,138 |
| （分配準備積立金） | 265,529 | 163,033 |
| 元本等合計 | 6,719,169,717 | 4,317,385,710 |
| 純資産の部合計 | 6,719,169,717 | 4,317,385,710 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,252,437 | 4,403,050,291 |
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