NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,960,051 | 6,281,993 |
| 株式 | 4,305,785,500 | 1,306,057,630 |
| 未収入金 | 35,349,740 | 33,117,280 |
| 未収配当金 | 7,955,000 | 3,249,850 |
| 流動資産計 | 4,403,050,291 | 1,348,706,753 |
| 資産の部合計 | 4,403,050,291 | 1,348,706,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,649,344 | 34,069,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,916 | 394,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,634,077 | 2,130,045 |
| 未払利息 | 304 | 53 |
| その他未払費用 | 781,940 | 190,041 |
| 流動負債計 | 85,664,581 | 36,784,067 |
| 負債の部合計 | 85,664,581 | 36,784,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,190,991,572 | 754,174,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,126,394,138 | 557,748,642 |
| （分配準備積立金） | 163,033 | 55,151 |
| 元本等合計 | 4,317,385,710 | 1,311,922,686 |
| 純資産の部合計 | 4,317,385,710 | 1,311,922,686 |
| 負債・純資産合計 | 4,403,050,291 | 1,348,706,753 |
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