1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,944,431,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,934,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,738,496,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,109.8 | 円 |
1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,944,431,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,934,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,738,496,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,109.8 | 円 |
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