NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,833,583 | 9,692,944 |
| 株式 | 5,926,124,150 | 2,927,703,900 |
| 未収入金 | 1,961,881 | 60,830,700 |
| 未収配当金 | 7,627,600 | 6,350,000 |
| 未収利息 | 248 | 29 |
| 流動資産合計 | 5,952,547,462 | 3,004,577,573 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,952,547,462 | 3,004,577,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,754,990 | 56,807,153 |
| 未払受託者報酬 | 662,071 | 803,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,114 | 4,339,121 |
| その他未払費用 | 349,846 | 401,521 |
| 流動負債合計 | 16,342,021 | 62,351,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,342,021 | 62,351,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,570,994,520 | 4,301,209,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 365,210,921 | -1,358,982,826 |
| （分配準備積立金） | 7,647,881 | 6,619,047 |
| 元本等合計 | 5,936,205,441 | 2,942,226,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,936,205,441 | 2,942,226,226 |
| 負債純資産合計 | 5,952,547,462 | 3,004,577,573 |
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