NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,692,944 | 3,944,536 |
| 株式 | 2,927,703,900 | 835,375,500 |
| 未収入金 | 60,830,700 | 20,582,800 |
| 未収配当金 | 6,350,000 | 1,654,300 |
| 未収利息 | 29 | 11 |
| 流動資産合計 | 3,004,577,573 | 861,557,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,004,577,573 | 861,557,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,807,153 | 20,784,960 |
| 未払受託者報酬 | 803,552 | 263,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,339,121 | 1,424,837 |
| その他未払費用 | 401,521 | 130,285 |
| 流動負債合計 | 62,351,347 | 22,603,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,351,347 | 22,603,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,301,209,052 | 1,108,184,784 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,358,982,826 | -269,231,587 |
| （分配準備積立金） | 6,619,047 | 1,731,953 |
| 元本等合計 | 2,942,226,226 | 838,953,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,942,226,226 | 838,953,197 |
| 負債純資産合計 | 3,004,577,573 | 861,557,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
