1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,944,536 | 4,859,045 |
| 株式 | 835,375,500 | 835,078,400 |
| 未収入金 | 20,582,800 | 8,613,200 |
| 未収配当金 | 1,654,300 | 1,800,700 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 861,557,147 | 850,351,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 861,557,147 | 850,351,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,784,960 | 11,171,916 |
| 未払受託者報酬 | 263,868 | 224,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,424,837 | 1,211,425 |
| その他未払費用 | 130,285 | 110,143 |
| 流動負債合計 | 22,603,950 | 12,717,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,603,950 | 12,717,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,184,784 | 1,108,184,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,231,587 | -270,551,258 |
| （分配準備積立金） | 1,731,953 | 1,865,534 |
| 元本等合計 | 838,953,197 | 837,633,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 838,953,197 | 837,633,526 |
| 負債純資産合計 | 861,557,147 | 850,351,356 |
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