NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,859,045 | 4,663,397 |
| 株式 | 835,078,400 | 623,839,600 |
| 未収入金 | 8,613,200 | 9,333,200 |
| 未収配当金 | 1,800,700 | 1,779,900 |
| 未収利息 | 11 | 34 |
| 流動資産合計 | 850,351,356 | 639,616,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 850,351,356 | 639,616,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,171,916 | 11,604,936 |
| 未払受託者報酬 | 224,346 | 186,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,425 | 1,006,911 |
| その他未払費用 | 110,143 | 91,897 |
| 流動負債合計 | 12,717,830 | 12,890,221 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,717,830 | 12,890,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,184,784 | 1,108,184,784 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,551,258 | -481,458,874 |
| （分配準備積立金） | 1,865,534 | 1,813,129 |
| 元本等合計 | 837,633,526 | 626,725,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 837,633,526 | 626,725,910 |
| 負債純資産合計 | 850,351,356 | 639,616,131 |
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