NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,159,114 | 10,286,375 |
| 株式 | 2,027,789,400 | 1,121,019,900 |
| 未収入金 | 13,391,400 | 9,169,500 |
| 未収配当金 | 4,092,600 | 1,831,400 |
| 未収利息 | 61 | 18 |
| 流動資産計 | 2,052,432,575 | 1,142,307,193 |
| 資産の部合計 | 2,052,432,575 | 1,142,307,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,209,948 | 16,483,276 |
| 未払受託者報酬 | 347,737 | 305,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,877,705 | 1,648,025 |
| その他未払費用 | 195,476 | 156,953 |
| 流動負債計 | 16,630,866 | 18,593,450 |
| 負債の部合計 | 16,630,866 | 18,593,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,392,506,508 | 1,121,914,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,704,799 | 1,798,851 |
| （分配準備積立金） | 24,763 | 63,787 |
| 元本等合計 | 2,035,801,709 | 1,123,713,743 |
| 純資産の部合計 | 2,035,801,709 | 1,123,713,743 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,432,575 | 1,142,307,193 |
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