NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,286,375 | 10,043,191 |
| 株式 | 1,121,019,900 | 1,458,155,500 |
| 未収入金 | 9,169,500 | 12,284,377 |
| 未収配当金 | 1,831,400 | 3,338,500 |
| 未収利息 | 18 | 19 |
| 流動資産計 | 1,142,307,193 | 1,483,821,587 |
| 資産の部合計 | 1,142,307,193 | 1,483,821,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,483,276 | 18,050,532 |
| 未払受託者報酬 | 305,196 | 465,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,025 | 2,516,315 |
| その他未払費用 | 156,953 | 242,106 |
| 流動負債計 | 18,593,450 | 21,274,949 |
| 負債の部合計 | 18,593,450 | 21,274,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,121,914,892 | 1,132,228,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798,851 | 330,318,170 |
| （分配準備積立金） | 63,787 | 87,796 |
| 元本等合計 | 1,123,713,743 | 1,462,546,638 |
| 純資産の部合計 | 1,123,713,743 | 1,462,546,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,307,193 | 1,483,821,587 |
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