NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,286,375 | 10,504,607 |
| 株式 | 1,121,019,900 | 1,265,632,700 |
| 未収入金 | 9,169,500 | 2,115,600 |
| 未収配当金 | 1,831,400 | 5,023,400 |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 預有価証券 | － | 1,455,571,450 |
| 流動資産計 | 1,142,307,193 | 2,738,847,777 |
| 資産の部合計 | 1,142,307,193 | 2,738,847,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,477,500 |
| 未払収益分配金 | 16,483,276 | － |
| 未払解約金 | － | 1,455,571,450 |
| 未払受託者報酬 | 305,196 | 535,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,025 | 2,891,212 |
| その他未払費用 | 156,953 | 447,181 |
| 流動負債計 | 18,593,450 | 1,463,922,771 |
| 負債の部合計 | 18,593,450 | 1,463,922,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,121,914,892 | 1,121,287,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798,851 | 153,637,118 |
| （分配準備積立金） | 63,787 | 63,787 |
| 元本等合計 | 1,123,713,743 | 1,274,925,006 |
| 純資産の部合計 | 1,123,713,743 | 1,274,925,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,307,193 | 2,738,847,777 |
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