NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,043,191 | 6,232,021 |
| 株式 | 1,458,155,500 | 1,168,733,700 |
| 未収入金 | 12,284,377 | － |
| 未収配当金 | 3,338,500 | 1,934,200 |
| 未収利息 | 19 | 11 |
| 流動資産計 | 1,483,821,587 | 1,176,899,932 |
| 資産の部合計 | 1,483,821,587 | 1,176,899,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,050,532 | － |
| 未払受託者報酬 | 465,996 | 360,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,315 | 1,947,722 |
| その他未払費用 | 242,106 | 385,700 |
| 流動負債計 | 21,274,949 | 2,694,119 |
| 負債の部合計 | 21,274,949 | 2,694,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,228,468 | 1,132,228,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,318,170 | 41,977,345 |
| （分配準備積立金） | 87,796 | 87,796 |
| 元本等合計 | 1,462,546,638 | 1,174,205,813 |
| 純資産の部合計 | 1,462,546,638 | 1,174,205,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,483,821,587 | 1,176,899,932 |
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