NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,167,253 | 5,330,023 |
| 株式 | 1,779,715,810 | 1,397,603,900 |
| 未収入金 | 15,295,900 | 962,100 |
| 未収配当金 | 3,159,100 | 1,997,300 |
| 流動資産計 | 1,804,338,063 | 1,405,893,323 |
| 資産の部合計 | 1,804,338,063 | 1,405,893,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,203,250 |
| 未払収益分配金 | 17,998,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 337,496 | 427,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,454 | 2,309,277 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 173,759 | 389,028 |
| 流動負債計 | 20,332,607 | 4,329,222 |
| 負債の部合計 | 20,332,607 | 4,329,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,644,588 | 1,139,266,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,360,868 | 262,297,833 |
| （分配準備積立金） | 106,753 | 106,753 |
| 元本等合計 | 1,784,005,456 | 1,401,564,101 |
| 純資産の部合計 | 1,784,005,456 | 1,401,564,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,338,063 | 1,405,893,323 |
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