NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,661,089 | 3,705,741 |
| 株式 | 1,563,811,000 | 2,991,835,400 |
| 未収入金 | 17,863,380 | 9,795,040 |
| 未収配当金 | 2,033,300 | 4,977,450 |
| 預有価証券 | － | 1,074,605,800 |
| 流動資産計 | 1,590,368,769 | 4,084,919,431 |
| 資産の部合計 | 1,590,368,769 | 4,084,919,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,276,470 |
| 未払収益分配金 | 21,100,821 | － |
| 未払解約金 | － | 1,074,605,800 |
| 未払受託者報酬 | 392,789 | 525,296 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,961 | 2,836,522 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 197,932 | 465,265 |
| 流動負債計 | 23,812,519 | 1,087,709,356 |
| 負債の部合計 | 23,812,519 | 1,087,709,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,266,268 | 1,779,258,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,289,982 | 1,217,951,867 |
| （分配準備積立金） | 59,705 | 59,705 |
| 元本等合計 | 1,566,556,250 | 2,997,210,075 |
| 純資産の部合計 | 1,566,556,250 | 2,997,210,075 |
| 負債・純資産合計 | 1,590,368,769 | 4,084,919,431 |
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