NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,720,996 | 8,449,188 |
| 株式 | 3,676,556,050 | 2,775,711,150 |
| 未収入金 | 5,069,700 | － |
| 未収配当金 | 4,889,040 | 4,447,100 |
| 流動資産計 | 3,733,235,786 | 2,788,607,438 |
| 資産の部合計 | 3,733,235,786 | 2,788,607,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,353,822 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,126,791 | 885,263 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,639 | 4,780,351 |
| 未払利息 | 264 | 16 |
| その他未払費用 | 585,474 | 946,264 |
| 流動負債計 | 51,150,990 | 6,611,894 |
| 負債の部合計 | 51,150,990 | 6,611,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,422,513,128 | 2,167,373,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259,571,668 | 614,621,860 |
| （分配準備積立金） | 11,349 | 11,349 |
| 元本等合計 | 3,682,084,796 | 2,781,995,544 |
| 純資産の部合計 | 3,682,084,796 | 2,781,995,544 |
| 負債・純資産合計 | 3,733,235,786 | 2,788,607,438 |
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