NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,742,392 | 4,595,818 |
| 株式 | 1,487,705,850 | 1,524,397,600 |
| 未収入金 | 19,152,600 | － |
| 未収配当金 | 1,981,279 | 1,265,250 |
| 流動資産計 | 1,513,582,121 | 1,530,258,668 |
| 資産の部合計 | 1,513,582,121 | 1,530,258,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,955,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 396,313 | 450,556 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,020 | 2,432,949 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 200,251 | 417,228 |
| 流動負債計 | 21,691,611 | 3,300,743 |
| 負債の部合計 | 21,691,611 | 3,300,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,373,912 | 754,554,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,516,598 | 772,403,397 |
| （分配準備積立金） | 40,451 | 40,451 |
| 元本等合計 | 1,491,890,510 | 1,526,957,925 |
| 純資産の部合計 | 1,491,890,510 | 1,526,957,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,513,582,121 | 1,530,258,668 |
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