NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,094,108 | 10,403,719 |
| 株式 | 4,262,101,390 | 2,902,090,770 |
| 未収入金 | 16,808,480 | － |
| 未収配当金 | 1,735,444 | 2,160,500 |
| 流動資産計 | 4,287,739,422 | 2,914,654,989 |
| 資産の部合計 | 4,287,739,422 | 2,914,654,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,098,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 698,929 | 1,209,940 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,168 | 6,533,579 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 389,224 | 1,051,316 |
| 流動負債計 | 21,960,507 | 8,794,837 |
| 負債の部合計 | 21,960,507 | 8,794,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,033,024 | 1,058,421,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,569,745,891 | 1,847,439,012 |
| （分配準備積立金） | 48,977 | 48,977 |
| 元本等合計 | 4,265,778,915 | 2,905,860,152 |
| 純資産の部合計 | 4,265,778,915 | 2,905,860,152 |
| 負債・純資産合計 | 4,287,739,422 | 2,914,654,989 |
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