1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,204,788 | 13,522,807 |
| 株式 | 6,021,097,670 | 6,367,900,490 |
| 未収入金 | 45,724,080 | － |
| 未収配当金 | 3,920,205 | 6,484,820 |
| 未収利息 | 134 | 87 |
| 流動資産計 | 6,084,946,877 | 6,387,908,204 |
| 資産の部合計 | 6,084,946,877 | 6,387,908,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,875,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,361,510 | 1,514,819 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,098 | 8,179,949 |
| その他未払費用 | 691,726 | 1,428,143 |
| 流動負債計 | 53,280,594 | 11,122,911 |
| 負債の部合計 | 53,280,594 | 11,122,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,877,685,040 | 2,160,668,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,153,981,243 | 4,216,116,713 |
| （分配準備積立金） | 99,869 | 99,869 |
| 元本等合計 | 6,031,666,283 | 6,376,785,293 |
| 純資産の部合計 | 6,031,666,283 | 6,376,785,293 |
| 負債・純資産合計 | 6,084,946,877 | 6,387,908,204 |
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