NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,557,813 | 16,736,939 |
| 株式 | 5,755,379,220 | 9,245,870,130 |
| 未収入金 | 59,116,000 | 7,460,000 |
| 未収配当金 | 4,821,006 | 7,459,720 |
| 未収利息 | 181 | 339 |
| 預有価証券 | － | 99,967,210 |
| 流動資産計 | 5,832,874,220 | 9,377,494,338 |
| 資産の部合計 | 5,832,874,220 | 9,377,494,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,717,000 |
| 未払収益分配金 | 58,525,992 | － |
| 未払解約金 | － | 99,967,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,742 | 2,001,359 |
| 未払委託者報酬 | 8,222,743 | 10,807,302 |
| その他未払費用 | 758,879 | 1,821,151 |
| 流動負債計 | 69,030,356 | 121,314,022 |
| 負債の部合計 | 69,030,356 | 121,314,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,910,455,596 | 2,245,147,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,853,388,268 | 7,011,032,544 |
| （分配準備積立金） | 59,187 | 59,187 |
| 元本等合計 | 5,763,843,864 | 9,256,180,316 |
| 純資産の部合計 | 5,763,843,864 | 9,256,180,316 |
| 負債・純資産合計 | 5,832,874,220 | 9,377,494,338 |
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