NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,094,108 | 14,204,788 |
| 株式 | 4,262,101,390 | 6,021,097,670 |
| 未収入金 | 16,808,480 | 45,724,080 |
| 未収配当金 | 1,735,444 | 3,920,205 |
| 未収利息 | － | 134 |
| 流動資産計 | 4,287,739,422 | 6,084,946,877 |
| 資産の部合計 | 4,287,739,422 | 6,084,946,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,098,176 | 43,875,260 |
| 未払受託者報酬 | 698,929 | 1,361,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,168 | 7,352,098 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 389,224 | 691,726 |
| 流動負債計 | 21,960,507 | 53,280,594 |
| 負債の部合計 | 21,960,507 | 53,280,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,033,024 | 1,877,685,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,569,745,891 | 4,153,981,243 |
| （分配準備積立金） | 48,977 | 99,869 |
| 元本等合計 | 4,265,778,915 | 6,031,666,283 |
| 純資産の部合計 | 4,265,778,915 | 6,031,666,283 |
| 負債・純資産合計 | 4,287,739,422 | 6,084,946,877 |
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