NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,204,788 | 13,557,813 |
| 株式 | 6,021,097,670 | 5,755,379,220 |
| 未収入金 | 45,724,080 | 59,116,000 |
| 未収配当金 | 3,920,205 | 4,821,006 |
| 未収利息 | 134 | 181 |
| 流動資産計 | 6,084,946,877 | 5,832,874,220 |
| 資産の部合計 | 6,084,946,877 | 5,832,874,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,875,260 | 58,525,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,510 | 1,522,742 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,098 | 8,222,743 |
| その他未払費用 | 691,726 | 758,879 |
| 流動負債計 | 53,280,594 | 69,030,356 |
| 負債の部合計 | 53,280,594 | 69,030,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,877,685,040 | 1,910,455,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,153,981,243 | 3,853,388,268 |
| （分配準備積立金） | 99,869 | 59,187 |
| 元本等合計 | 6,031,666,283 | 5,763,843,864 |
| 純資産の部合計 | 6,031,666,283 | 5,763,843,864 |
| 負債・純資産合計 | 6,084,946,877 | 5,832,874,220 |
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