1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,117,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,243,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,756,874,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,161.7 | 円 |
1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,117,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,243,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,756,874,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,161.7 | 円 |
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