1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,030,890,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,321,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,940,568,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,305.1 | 円 |
1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,030,890,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,321,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,940,568,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,305.1 | 円 |
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