1626 NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場…
NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,602,892 | 3,601,219 |
| 株式 | 438,648,345 | 408,600,111 |
| 未収入金 | 6,646,400 | 7,643,472 |
| 未収配当金 | 344,300 | 184,000 |
| 未収利息 | 8 | 27 |
| 流動資産合計 | 449,241,945 | 420,028,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 449,241,945 | 420,028,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,480,538 | 9,213,424 |
| 未払受託者報酬 | 118,090 | 107,080 |
| 未払委託者報酬 | 637,587 | 578,175 |
| その他未払費用 | 58,238 | 53,081 |
| 流動負債合計 | 9,294,453 | 9,951,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,294,453 | 9,951,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,135,646 | 589,135,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,188,154 | -179,058,577 |
| （分配準備積立金） | 346,256 | 233,548 |
| 元本等合計 | 439,947,492 | 410,077,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 439,947,492 | 410,077,069 |
| 負債純資産合計 | 449,241,945 | 420,028,829 |
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