NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,986,320 | 11,269,350 |
| 株式 | 633,417,090 | 4,172,930,700 |
| 未収入金 | 10,289,040 | 53,200,100 |
| 未収配当金 | 260,500 | 1,510,960 |
| 未収利息 | 34 | 20 |
| 流動資産計 | 647,952,984 | 4,238,911,130 |
| 資産の部合計 | 647,952,984 | 4,238,911,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,077,109 | 54,529,806 |
| 未払受託者報酬 | 179,557 | 1,195,218 |
| 未払委託者報酬 | 969,547 | 6,454,134 |
| その他未払費用 | 97,321 | 593,425 |
| 流動負債計 | 11,323,534 | 62,772,583 |
| 負債の部合計 | 11,323,534 | 62,772,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,605,102 | 3,299,346,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,024,348 | 876,792,113 |
| （分配準備積立金） | 43,987 | 238,083 |
| 元本等合計 | 636,629,450 | 4,176,138,547 |
| 純資産の部合計 | 636,629,450 | 4,176,138,547 |
| 負債・純資産合計 | 647,952,984 | 4,238,911,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
