NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,519,811 | 3,790,585 |
| 株式 | 968,576,900 | 932,981,800 |
| 未収入金 | 32,045,100 | 11,374,579 |
| 未収配当金 | 302,349 | 678,442 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,005,444,168 | 948,825,406 |
| 資産の部合計 | 1,005,444,168 | 948,825,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,603,884 | 12,285,962 |
| 未払受託者報酬 | 249,767 | 250,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,639 | 1,350,082 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 127,261 | 126,356 |
| 流動負債計 | 33,329,551 | 14,012,427 |
| 負債の部合計 | 33,329,551 | 14,012,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,346,212 | 620,027,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,768,405 | 314,785,103 |
| （分配準備積立金） | 18,151 | 16,350 |
| 元本等合計 | 972,114,617 | 934,812,979 |
| 純資産の部合計 | 972,114,617 | 934,812,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,005,444,168 | 948,825,406 |
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