NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,575,314 | 6,582,594 |
| 株式 | 2,822,974,750 | 2,464,302,770 |
| 未収入金 | 43,195,880 | 34,364,117 |
| 未収配当金 | 2,520,204 | 1,888,133 |
| 未収利息 | 72 | 88 |
| 流動資産計 | 2,876,266,220 | 2,507,137,702 |
| 資産の部合計 | 2,876,266,220 | 2,507,137,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,506,344 | 34,171,183 |
| 未払受託者報酬 | 755,756 | 695,127 |
| 未払委託者報酬 | 4,081,021 | 3,753,616 |
| その他未払費用 | 384,883 | 317,126 |
| 流動負債計 | 47,728,004 | 38,937,052 |
| 負債の部合計 | 47,728,004 | 38,937,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,178,576 | 710,836,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,960,359,640 | 1,757,364,248 |
| （分配準備積立金） | 25,191 | 27,063 |
| 元本等合計 | 2,828,538,216 | 2,468,200,650 |
| 純資産の部合計 | 2,828,538,216 | 2,468,200,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,266,220 | 2,507,137,702 |
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