1626 NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場…
NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,582,594 | 10,161,843 |
| 株式 | 2,464,302,770 | 6,150,453,630 |
| 未収入金 | 34,364,117 | 74,167,749 |
| 未収配当金 | 1,888,133 | 6,199,060 |
| 未収利息 | 88 | 275 |
| 流動資産計 | 2,507,137,702 | 6,240,982,557 |
| 資産の部合計 | 2,507,137,702 | 6,240,982,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,171,183 | 71,315,132 |
| 未払受託者報酬 | 695,127 | 1,568,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,616 | 8,468,467 |
| その他未払費用 | 317,126 | 912,302 |
| 流動負債計 | 38,937,052 | 82,264,144 |
| 負債の部合計 | 38,937,052 | 82,264,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,836,402 | 1,549,383,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,364,248 | 4,609,335,217 |
| （分配準備積立金） | 27,063 | 136,496 |
| 元本等合計 | 2,468,200,650 | 6,158,718,413 |
| 純資産の部合計 | 2,468,200,650 | 6,158,718,413 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,137,702 | 6,240,982,557 |
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