有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/09/25 9:04
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	三井松島ホールディングス	300	5,090.00	1,527,000
		パラマウントベッドホールディングス	900	2,527.00	2,274,300
		トランザクション	200	2,600.00	520,000
		ニホンフラッシュ	300	808.00	242,400
		前田工繊	800	1,925.00	1,540,000
		アートネイチャー	400	767.00	306,800
		フルヤ金属	300	2,494.00	748,200
		バンダイナムコホールディングス	10,600	4,455.00	47,223,000
		SHOEI	1,000	1,785.00	1,785,000
		フランスベッドホールディングス	500	1,265.00	632,500
		パイロットコーポレーション	600	4,182.00	2,509,200
		萩原工業	300	1,547.00	464,100
		フジシールインターナショナル	900	2,764.00	2,487,600
		タカラトミー	1,700	3,181.00	5,407,700
		広済堂ホールディングス	1,500	473.00	709,500
		プロネクサス	400	1,103.00	441,200
		TOPPANホールディングス	4,800	3,847.00	18,465,600
		大日本印刷	7,800	2,160.00	16,848,000
		共同印刷	400	1,322.00	528,800
		NISSHA	700	1,307.00	914,900
		TAKARA & COMPANY	200	3,360.00	672,000
		アシックス	14,100	3,643.00	51,366,300
		ツツミ	100	2,236.00	223,600
		ローランド	300	3,015.00	904,500
		小松ウオール工業	300	2,373.00	711,900
		ヤマハ	6,700	1,011.00	6,773,700
		河合楽器製作所	100	2,614.00	261,400
		クリナップ	400	710.00	284,000
		ピジョン	2,500	1,713.50	4,283,750
		キングジム	300	832.00	249,600
		リンテック	800	2,968.00	2,374,400
		イトーキ	800	2,196.00	1,756,800
		任天堂	25,000	12,525.00	313,125,000
		三菱鉛筆	500	2,042.00	1,021,000
		タカラスタンダード	900	2,530.00	2,277,000
		コクヨ	7,500	898.30	6,737,250
		ナカバヤシ	400	513.00	205,200
		グローブライド	400	2,214.00	885,600
		オカムラ	1,200	2,331.00	2,797,200
		美津濃	1,200	2,633.00	3,159,600
		クロスキャット	200	1,000.00	200,000
		システナ	5,700	392.00	2,234,400
		デジタルアーツ	300	7,480.00	2,244,000
		日鉄ソリューションズ	1,400	3,815.00	5,341,000
		キューブシステム	200	1,110.00	222,000
		コア	200	1,903.00	380,600
		手間いらず	100	3,065.00	306,500
		ラクーンホールディングス	300	668.00	200,400
		ソリトンシステムズ	200	1,365.00	273,000
		ソフトクリエイトホールディングス	300	2,168.00	650,400
		TIS	4,200	4,525.00	19,005,000
		グリーホールディングス	1,300	478.00	621,400
		コーエーテクモホールディングス	3,000	2,062.50	6,187,500
		三菱総合研究所	200	4,565.00	913,000
		ファインデックス	300	728.00	218,400
		ブレインパッド	300	1,245.00	373,500
		KLab	1,200	119.00	142,800
		ポールトゥウィンホールディングス	600	372.00	223,200
		ネクソン	8,500	2,727.00	23,179,500
		アイスタイル	1,400	545.00	763,000
		エムアップホールディングス	500	1,999.00	999,500
		エイチームホールディングス	300	1,257.00	377,100
		セルシス	800	1,580.00	1,264,000
		エニグモ	400	292.00	116,800
	コロプラ	1,300	505.00	656,500
	ブロードリーフ	1,600	719.00	1,150,400
	デジタルハーツホールディングス	300	928.00	278,400
	メディアドゥ	200	1,667.00	333,400
	じげん	1,000	452.00	452,000
	ブイキューブ	500	163.00	81,500
	フィックスターズ	500	1,841.00	920,500
	CARTA HOLDINGS	200	2,082.00	416,400
	オプティム	400	495.00	198,000
	セレス	200	2,570.00	514,000
	SHIFT	3,600	1,547.00	5,569,200
	セック	100	4,920.00	492,000
	テクマトリックス	900	2,083.00	1,874,700
	プロシップ	200	2,963.00	592,600
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	800	2,801.50	2,241,200
	GMOペイメントゲートウェイ	800	8,562.00	6,849,600
	システムリサーチ	300	1,845.00	553,500
	インターネットイニシアティブ	2,200	2,684.00	5,904,800
	さくらインターネット	600	3,685.00	2,211,000
	GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	2,109.00	210,900
	SRAホールディングス	200	4,670.00	934,000
	朝日ネット	400	684.00	273,600
	eBASE	600	505.00	303,000
	アバントグループ	600	1,473.00	883,800
	アドソル日進	300	1,288.00	386,400
	フリービット	200	1,360.00	272,000
	コムチュア	500	1,700.00	850,000
	アステリア	300	611.00	183,300
	アイル	200	2,562.00	512,400
	マークラインズ	200	1,878.00	375,600
	メディカル・データ・ビジョン	500	420.00	210,000
	gumi	700	626.00	438,200
	テラスカイ	200	2,610.00	522,000
	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	200	2,387.00	477,400
	ネオジャパン	100	1,708.00	170,800
	PR TIMES	100	2,870.00	287,000
	ラクス	1,900	2,232.00	4,240,800
	ダブルスタンダード	100	1,554.00	155,400
	オープンドア	300	501.00	150,300
	アカツキ	200	2,913.00	582,600
	Ubicomホールディングス	100	968.00	96,800
	カナミックネットワーク	500	436.00	218,000
	チェンジホールディングス	1,000	1,140.00	1,140,000
	オークネット	400	1,614.00	645,600
	オロ	200	2,997.00	599,400
	ユーザーローカル	200	1,815.00	363,000
	PKSHA Technology	500	3,325.00	1,662,500
	マネーフォワード	1,000	5,050.00	5,050,000
	Sun Asterisk	300	472.00	141,600
	プラスアルファ・コンサルティング	500	2,180.00	1,090,000
	電算システムホールディングス	200	2,601.00	520,200
	Appier Group	1,200	1,484.00	1,780,800
	ビジョナル	500	10,745.00	5,372,500
	ハイマックス	100	1,191.00	119,100
	野村総合研究所	8,600	5,212.00	44,823,200
	日本システム技術	400	1,795.00	718,000
	インテージホールディングス	300	1,894.00	568,200
	東邦システムサイエンス	200	1,241.00	248,200
	ソースネクスト	2,100	173.00	363,300
	シンプレクス・ホールディングス	800	3,785.00	3,028,000
	HEROZ	200	1,004.00	200,800
	ラクスル	800	1,211.00	968,800
	メルカリ	2,200	2,428.50	5,342,700
	IPS	100	2,243.00	224,300
	システムサポートホールディングス	100	2,537.00	253,700
	ボードルア	100	2,828.00	282,800
	イーソル	300	520.00	156,000
	ウイングアーク1st	400	3,595.00	1,438,000
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	200	1,080.00	216,000
	サーバーワークス	100	2,127.00	212,700
	Sansan	1,100	1,899.00	2,088,900
	ギフティ	400	1,481.00	592,400
	メドレー	400	3,265.00	1,306,000
	ベース	200	3,455.00	691,000
	JMDC	500	3,874.00	1,937,000
	フォーカスシステムズ	300	1,395.00	418,500
	クレスコ	600	1,613.00	967,800
	フジ・メディア・ホールディングス	3,800	3,557.00	13,516,600
	オービック	7,400	5,450.00	40,330,000
	ジャストシステム	600	3,620.00	2,172,000
	TDCソフト	700	1,269.00	888,300
	LINEヤフー	63,500	513.20	32,588,200
	トレンドマイクロ	2,100	9,442.00	19,828,200
	IDホールディングス	300	2,308.00	692,400
	日本オラクル	800	16,345.00	13,076,000
	アルファシステムズ	100	3,465.00	346,500
	フューチャー	1,000	2,235.00	2,235,000
	CAC Holdings	200	1,983.00	396,600
	オービックビジネスコンサルタント	700	8,238.00	5,766,600
	アイティフォー	500	1,510.00	755,000
	東計電算	100	3,890.00	389,000
	大塚商会	4,500	2,832.50	12,746,250
	サイボウズ	500	3,830.00	1,915,000
	電通総研	400	6,420.00	2,568,000
	ACCESS	400	676.00	270,400
	デジタルガレージ	600	4,105.00	2,463,000
	EMシステムズ	600	715.00	429,000
	ウェザーニューズ	300	4,020.00	1,206,000
	CIJ	1,100	474.00	521,400
	ビジネスエンジニアリング	100	5,040.00	504,000
	WOWOW	300	1,267.00	380,100
	スカラ	400	412.00	164,800
	ANYCOLOR	500	4,695.00	2,347,500
	IMAGICA GROUP	400	793.00	317,200
	システムソフト	1,400	72.00	100,800
	アルゴグラフィックス	400	5,090.00	2,036,000
	マーベラス	700	516.00	361,200
	エイベックス	700	1,237.00	865,900
	BIPROGY	1,300	5,875.00	7,637,500
	都築電気	200	2,945.00	589,000
	TBSホールディングス	2,000	4,766.00	9,532,000
	日本テレビホールディングス	3,500	3,056.00	10,696,000
	朝日放送グループホールディングス	500	680.00	340,000
	テレビ朝日ホールディングス	1,000	2,798.00	2,798,000
	スカパーJSATホールディングス	3,100	1,392.00	4,315,200
	テレビ東京ホールディングス	200	3,530.00	706,000
	ビジョン	600	1,080.00	648,000
	U-NEXT HOLDINGS	1,300	2,014.00	2,618,200
	日本通信	3,200	154.00	492,800
	NTT	1,179,800	150.20	177,205,960
	KDDI	55,700	2,422.00	134,905,400
	ソフトバンク	636,300	217.60	138,458,880
	光通信	500	41,700.00	20,850,000
	エムティーアイ	300	918.00	275,400
	GMOインターネットグループ	1,300	3,575.00	4,647,500
	ファイバーゲート	200	681.00	136,200
	KADOKAWA	2,000	3,737.00	7,474,000
	学研ホールディングス	700	942.00	659,400
	ゼンリン	700	1,021.00	714,700
	アイネット	200	1,873.00	374,600
	松竹	200	13,160.00	2,632,000
	東宝	2,300	8,287.00	19,060,100
	東映	700	5,100.00	3,570,000
	NTTデータグループ	10,400	3,961.00	41,194,400
	ピー・シー・エー	300	1,805.00	541,500
	ビジネスブレイン太田昭和	200	2,558.00	511,600
	DTS	700	4,895.00	3,426,500
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	9,714.00	19,428,000
	シーイーシー	500	2,176.00	1,088,000
	カプコン	7,900	4,260.00	33,654,000
	アイ・エス・ビー	200	1,402.00	280,400
	SCSK	3,200	4,191.00	13,411,200
	NSW	200	2,541.00	508,200
	アイネス	300	1,716.00	514,800
	TKC	600	4,450.00	2,670,000
	NSD	1,500	3,466.00	5,199,000
	コナミグループ	1,500	19,830.00	29,745,000
	福井コンピュータホールディングス	300	3,070.00	921,000
	JBCCホールディングス	1,100	1,256.00	1,381,600
	ミロク情報サービス	300	1,816.00	544,800
	ソフトバンクグループ	19,600	10,465.00	205,114,000
	LIFULL	1,200	185.00	222,000
	MIXI	700	3,445.00	2,411,500
	ジェイエイシーリクルートメント	1,500	1,053.00	1,579,500
	日本M&Aセンターホールディングス	6,000	702.20	4,213,200
	メンバーズ	200	1,241.00	248,200
	UTグループ	500	2,468.00	1,234,000
	アイティメディア	200	1,618.00	323,600
	ケアネット	800	691.00	552,800
	E・Jホールディングス	300	1,605.00	481,500
	オープンアップグループ	1,400	1,704.00	2,385,600
	コシダカホールディングス	1,100	1,269.00	1,395,900
	パソナグループ	500	2,326.00	1,163,000
	リンクアンドモチベーション	1,000	500.00	500,000
	エス・エム・エス	1,600	1,445.50	2,312,800
	パーソルホールディングス	37,100	287.30	10,658,830
	クックパッド	1,100	217.00	238,700
	学情	200	1,783.00	356,600
	スタジオアリス	200	2,118.00	423,600
	NJS	100	5,840.00	584,000
	綜合警備保障	6,800	1,040.50	7,075,400
	カカクコム	2,900	2,570.00	7,453,000
	セントケア・ホールディング	300	748.00	224,400
	ルネサンス	300	1,056.00	316,800
	ディップ	700	2,328.00	1,629,600
	デジタルホールディングス	200	1,182.00	236,400
	新日本科学	400	1,366.00	546,400
	エムスリー	8,000	1,815.00	14,520,000
	ワールドホールディングス	200	2,267.00	453,400
	ディー・エヌ・エー	1,600	2,359.00	3,774,400
	博報堂DYホールディングス	4,600	1,137.50	5,232,500
	ぐるなび	800	250.00	200,000
	タカミヤ	600	328.00	196,800
	ファンコミュニケーションズ	500	465.00	232,500
	ライク	200	1,366.00	273,200
	エスプール	1,300	344.00	447,200
	WDBホールディングス	200	1,668.00	333,600
	アドウェイズ	500	334.00	167,000
	バリューコマース	400	788.00	315,200
	インフォマート	3,800	404.00	1,535,200
	JPホールディングス	1,000	530.00	530,000
	CLホールディングス	100	771.00	77,100
	プレステージ・インターナショナル	1,900	621.00	1,179,900
	アミューズ	200	1,600.00	320,000
	ドリームインキュベータ	100	2,324.00	232,400
	クイック	300	2,277.00	683,100
	電通グループ	4,300	2,835.00	12,190,500
	テイクアンドギヴ・ニーズ	200	886.00	177,200
	ぴあ	100	2,914.00	291,400
	イオンファンタジー	200	3,055.00	611,000
	シーティーエス	600	814.00	488,400
	H.U.グループホールディングス	1,200	3,200.00	3,840,000
	アルプス技研	300	2,726.00	817,800
	サニックスホールディングス	600	250.00	150,000
	日本空調サービス	400	1,099.00	439,600
	オリエンタルランド	24,000	2,996.00	71,904,000
	ダスキン	900	3,986.00	3,587,400
	明光ネットワークジャパン	500	751.00	375,500
	ファルコホールディングス	200	2,290.00	458,000
	ラウンドワン	3,800	1,503.00	5,711,400
	リゾートトラスト	3,200	1,816.00	5,811,200
	ビー・エム・エル	500	3,410.00	1,705,000
	リソー教育	2,500	220.00	550,000
	早稲田アカデミー	200	2,517.00	503,400
	ユー・エス・エス	8,400	1,641.50	13,788,600
	東京個別指導学院	500	352.00	176,000
	サイバーエージェント	8,200	1,476.50	12,107,300
	楽天グループ	28,800	795.00	22,896,000
	クリーク・アンド・リバー社	200	1,500.00	300,000
	SBIグローバルアセットマネジメント	800	631.00	504,800
	テー・オー・ダブリュー	700	308.00	215,600
	GMOインターネット	100	2,260.00	226,000
	山田コンサルティンググループ	200	1,650.00	330,000
	セントラルスポーツ	200	2,465.00	493,000
	フルキャストホールディングス	300	1,611.00	483,300
	エン・ジャパン	700	1,728.00	1,209,600
	テクノプロ・ホールディングス	2,500	4,359.00	10,897,500
	アイ・アールジャパンホールディングス	200	649.00	129,800
	KeePer技研	300	3,185.00	955,500
	Gunosy	300	770.00	231,000
	イー・ガーディアン	100	2,152.00	215,200
	ジャパンマテリアル	1,200	1,422.00	1,706,400
	ベクトル	600	1,092.00	655,200
	チャーム・ケア・コーポレーション	300	1,313.00	393,900
	キャリアリンク	100	2,184.00	218,400
	IBJ	300	846.00	253,800
	アサンテ	200	1,621.00	324,200
	バリューHR	400	1,654.00	661,600
	M&Aキャピタルパートナーズ	300	2,903.00	870,900
	ライドオンエクスプレスホールディングス	200	997.00	199,400
	シグマクシス・ホールディングス	1,200	1,187.00	1,424,400
	ウィルグループ	300	941.00	282,300
	メドピア	300	754.00	226,200
	リクルートホールディングス	30,100	8,075.00	243,057,500
	エラン	500	788.00	394,000
	日本郵政	40,400	1,343.00	54,257,200
	ベルシステム24ホールディングス	400	1,271.00	508,400
	鎌倉新書	300	553.00	165,900
	エアトリ	300	951.00	285,300
	アトラエ	300	748.00	224,400
	ストライク	200	3,795.00	759,000
	ソラスト	1,100	419.00	460,900
	セラク	100	1,603.00	160,300
	インソース	900	965.00	868,500
	ベイカレント	3,000	8,074.00	24,222,000
	Orchestra Holdings	100	685.00	68,500
	アイモバイル	600	643.00	385,800
	MS-Japan	200	940.00	188,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,600	4,160.00	6,656,000
	エル・ティー・エス	100	2,222.00	222,200
	ミダックホールディングス	200	2,003.00	400,600
	キュービーネットホールディングス	200	1,203.00	240,600
	オープングループ	600	351.00	210,600
	マネジメントソリューションズ	200	1,658.00	331,600
	プロレド・パートナーズ	100	580.00	58,000
	フロンティア・マネジメント	100	680.00	68,000
	アンビスホールディングス	900	488.00	439,200
	カーブスホールディングス	1,100	668.00	734,800
	フォーラムエンジニアリング	500	1,197.00	598,500
	Fast Fitness Japan	100	1,476.00	147,600
	Macbee Planet	200	2,619.00	523,800
	ダイレクトマーケティングミックス	500	245.00	122,500
	ポピンズ	100	1,213.00	121,300
	LITALICO	400	1,260.00	504,000
	リログループ	2,300	1,689.50	3,885,850
	東祥	300	633.00	189,900
	ビーウィズ	100	1,409.00	140,900
	サンウェルズ	200	654.00	130,800
	TREホールディングス	900	1,353.00	1,217,700
	人・夢・技術グループ	200	1,656.00	331,200
	NISSOホールディングス	400	650.00	260,000
	大栄環境	900	3,000.00	2,700,000
	GENOVA	200	699.00	139,800
	日本管財ホールディングス	400	2,741.00	1,096,400
	M&A総研ホールディングス	500	1,348.00	674,000
	エイチ・アイ・エス	1,300	1,337.00	1,738,100
	ラックランド	200	1,036.00	207,200
	共立メンテナンス	1,300	3,709.00	4,821,700
	イチネンホールディングス	400	1,648.00	659,200
	建設技術研究所	400	2,860.00	1,144,000
	スペース	300	1,193.00	357,900
	燦ホールディングス	300	1,576.00	472,800
	スバル興業	200	2,905.00	581,000
	タナベコンサルティンググループ	300	780.00	234,000
	ナガワ	100	6,140.00	614,000
	東京都競馬	300	4,925.00	1,477,500
	カナモト	600	3,435.00	2,061,000
	ニシオホールディングス	300	4,125.00	1,237,500
	トランス・コスモス	500	3,575.00	1,787,500
	乃村工藝社	1,800	882.00	1,587,600
	藤田観光	200	11,070.00	2,214,000
	KNT-CTホールディングス	200	1,040.00	208,000
	トーカイ	400	2,085.00	834,000
	セコム	8,300	5,218.00	43,309,400
	セントラル警備保障	200	2,297.00	459,400
	丹青社	900	1,296.00	1,166,400
	メイテックグループホールディングス	1,500	3,165.00	4,747,500
	応用地質	400	3,105.00	1,242,000
	船井総研ホールディングス	800	2,359.00	1,887,200
	学究社	200	2,296.00	459,200
	ナック	400	554.00	221,600
	ダイセキ	1,000	3,445.00	3,445,000
	ステップ	100	2,326.00	232,600
小計	銘柄数:377			2,464,302,770
	組入時価比率:99.8%			100.0%
	合計				2,464,302,770

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート