NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,026,434 | 5,820,635 |
| 株式 | 2,210,514,640 | 930,130,330 |
| 未収入金 | 103,202,600 | 9,265,520 |
| 未収配当金 | 564,800 | 123,800 |
| 未収利息 | 30 | 11 |
| 流動資産計 | 2,330,308,504 | 945,340,296 |
| 資産の部合計 | 2,330,308,504 | 945,340,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,239,600 |
| 未払収益分配金 | 108,477,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,396,682 | 374,428 |
| 未払委託者報酬 | 7,542,043 | 2,021,851 |
| その他未払費用 | 736,423 | 708,135 |
| 流動負債計 | 118,152,503 | 12,344,014 |
| 負債の部合計 | 118,152,503 | 12,344,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,177,614,369 | 1,096,633,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,541,632 | -163,637,447 |
| （分配準備積立金） | 39,492 | 39,492 |
| 元本等合計 | 2,212,156,001 | 932,996,282 |
| 純資産の部合計 | 2,212,156,001 | 932,996,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,308,504 | 945,340,296 |
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