NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,048,199 | 2,424,489 |
| 株式 | 655,480,090 | 545,411,800 |
| 未収入金 | 31,616,540 | － |
| 未収配当金 | 168,950 | 127,400 |
| 流動資産計 | 690,313,779 | 547,963,689 |
| 資産の部合計 | 690,313,779 | 547,963,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,330,544 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,957 | 159,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,716 | 862,430 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 101,414 | 168,508 |
| 流動負債計 | 32,679,635 | 1,190,669 |
| 負債の部合計 | 32,679,635 | 1,190,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 818,687,138 | 549,137,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,052,994 | -2,364,033 |
| （分配準備積立金） | 3,867 | 3,867 |
| 元本等合計 | 657,634,144 | 546,773,020 |
| 純資産の部合計 | 657,634,144 | 546,773,020 |
| 負債・純資産合計 | 690,313,779 | 547,963,689 |
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