NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,003,854 | 3,366,208 |
| 株式 | 564,994,300 | 730,455,760 |
| 未収入金 | 17,177,580 | － |
| 未収配当金 | 108,550 | 162,550 |
| 流動資産計 | 585,284,284 | 733,984,518 |
| 資産の部合計 | 585,284,284 | 733,984,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,985,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,404 | 200,658 |
| 未払委託者報酬 | 806,745 | 1,083,465 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 74,422 | 176,533 |
| 流動負債計 | 18,016,437 | 1,460,658 |
| 負債の部合計 | 18,016,437 | 1,460,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,137,053 | 558,061,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,130,794 | 174,462,044 |
| （分配準備積立金） | 17,505 | 17,505 |
| 元本等合計 | 567,267,847 | 732,523,860 |
| 純資産の部合計 | 567,267,847 | 732,523,860 |
| 負債・純資産合計 | 585,284,284 | 733,984,518 |
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