NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,515,114 | 5,856,157 |
| 株式 | 1,007,613,400 | 1,289,897,030 |
| 未収入金 | 12,095,400 | － |
| 未収配当金 | 199,860 | 329,550 |
| 流動資産計 | 1,032,423,774 | 1,296,082,737 |
| 資産の部合計 | 1,032,423,774 | 1,296,082,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,117,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,700 | 272,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,869 | 1,472,588 |
| 未払利息 | 70 | 11 |
| その他未払費用 | 111,119 | 248,746 |
| 流動負債計 | 22,596,322 | 1,994,062 |
| 負債の部合計 | 22,596,322 | 1,994,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,369,846 | 1,120,433,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,457,606 | 173,655,578 |
| （分配準備積立金） | 16,823 | 16,823 |
| 元本等合計 | 1,009,827,452 | 1,294,088,675 |
| 純資産の部合計 | 1,009,827,452 | 1,294,088,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,423,774 | 1,296,082,737 |
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