NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,790,922 | 3,079,112 |
| 株式 | 1,956,244,700 | 1,064,269,590 |
| 未収入金 | 31,237,100 | － |
| 未収配当金 | 381,500 | 330,300 |
| 流動資産計 | 1,990,654,222 | 1,067,679,002 |
| 資産の部合計 | 1,990,654,222 | 1,067,679,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,936,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,392 | 335,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,838 | 1,811,442 |
| 未払利息 | 22 | 1 |
| その他未払費用 | 178,715 | 332,138 |
| 流動負債計 | 32,370,762 | 2,479,046 |
| 負債の部合計 | 32,370,762 | 2,479,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,713,705 | 845,711,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,569,755 | 219,488,302 |
| （分配準備積立金） | 48,990 | 48,990 |
| 元本等合計 | 1,958,283,460 | 1,065,199,956 |
| 純資産の部合計 | 1,958,283,460 | 1,065,199,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,654,222 | 1,067,679,002 |
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