1629 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,660,135 | 2,122,962 |
| 株式 | 897,742,160 | 910,983,200 |
| 未収入金 | 35,707,420 | 5,448,550 |
| 未収配当金 | 223,350 | 348,350 |
| 預有価証券 | － | 174,707,260 |
| 流動資産計 | 936,333,065 | 1,093,610,322 |
| 資産の部合計 | 936,333,065 | 1,093,610,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,275,150 |
| 未払収益分配金 | 34,676,520 | － |
| 未払解約金 | － | 174,707,260 |
| 未払受託者報酬 | 255,146 | 283,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,701 | 1,532,149 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 124,353 | 259,690 |
| 流動負債計 | 36,433,721 | 182,057,991 |
| 負債の部合計 | 36,433,721 | 182,057,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,711,654 | 713,397,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,187,690 | 198,155,154 |
| （分配準備積立金） | 14,221 | 14,221 |
| 元本等合計 | 899,899,344 | 911,552,331 |
| 純資産の部合計 | 899,899,344 | 911,552,331 |
| 負債・純資産合計 | 936,333,065 | 1,093,610,322 |
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