NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,497,385 | 2,213,327 |
| 株式 | 602,669,280 | 671,100,550 |
| 未収入金 | 32,417,860 | － |
| 未収配当金 | 131,800 | 203,600 |
| 流動資産計 | 637,716,325 | 673,517,477 |
| 資産の部合計 | 637,716,325 | 673,517,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,080,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,793 | 175,919 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,804 | 949,937 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 97,765 | 170,744 |
| 流動負債計 | 33,520,764 | 1,296,600 |
| 負債の部合計 | 33,520,764 | 1,296,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,677,550 | 440,677,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,518,011 | 231,543,327 |
| （分配準備積立金） | 15,667 | 15,667 |
| 元本等合計 | 604,195,561 | 672,220,877 |
| 純資産の部合計 | 604,195,561 | 672,220,877 |
| 負債・純資産合計 | 637,716,325 | 673,517,477 |
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