NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,219,501 | 5,995,886 |
| 株式 | 1,877,700,200 | 1,302,997,150 |
| 未収入金 | 24,954,000 | － |
| 未収配当金 | 311,150 | 395,700 |
| 流動資産計 | 1,907,184,851 | 1,309,388,736 |
| 資産の部合計 | 1,907,184,851 | 1,309,388,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,251,982 | － |
| 未払受託者報酬 | 295,987 | 396,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,293 | 2,140,368 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 161,424 | 366,246 |
| 流動負債計 | 27,307,687 | 2,902,999 |
| 負債の部合計 | 27,307,687 | 2,902,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,223,137,379 | 732,358,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,739,785 | 574,126,914 |
| （分配準備積立金） | 10,649 | 10,649 |
| 元本等合計 | 1,879,877,164 | 1,306,485,737 |
| 純資産の部合計 | 1,879,877,164 | 1,306,485,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,907,184,851 | 1,309,388,736 |
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