NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,138,099 | 12,685,596 |
| 株式 | 4,072,238,350 | 4,242,952,400 |
| 未収入金 | 50,077,873 | － |
| 未収配当金 | 716,350 | 850,700 |
| 流動資産計 | 4,131,170,672 | 4,256,488,696 |
| 資産の部合計 | 4,131,170,672 | 4,256,488,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,993,204 | － |
| 未払受託者報酬 | 569,874 | 1,090,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,259 | 5,890,807 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 308,255 | 919,247 |
| 流動負債計 | 54,948,604 | 7,900,956 |
| 負債の部合計 | 54,948,604 | 7,900,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,683,805,286 | 1,521,852,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,392,416,782 | 2,726,734,929 |
| （分配準備積立金） | 24,341 | 24,341 |
| 元本等合計 | 4,076,222,068 | 4,248,587,740 |
| 純資産の部合計 | 4,076,222,068 | 4,248,587,740 |
| 負債・純資産合計 | 4,131,170,672 | 4,256,488,696 |
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