NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,334,953 | 37,988,672 |
| 株式 | 9,302,256,400 | 8,679,364,250 |
| 未収入金 | 99,456,652 | － |
| 未収配当金 | 1,275,000 | 2,185,450 |
| 未収利息 | 212 | 247 |
| 流動資産計 | 9,425,323,217 | 8,719,538,619 |
| 資産の部合計 | 9,425,323,217 | 8,719,538,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,860,979 |
| 未払収益分配金 | 106,093,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,687,817 | 2,762,489 |
| 未払委託者報酬 | 9,114,180 | 14,917,335 |
| その他未払費用 | 910,652 | 2,400,264 |
| 流動負債計 | 117,805,929 | 34,941,067 |
| 負債の部合計 | 117,805,929 | 34,941,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,782,746,664 | 3,074,344,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,524,770,624 | 5,610,253,024 |
| （分配準備積立金） | 85,475 | 85,475 |
| 元本等合計 | 9,307,517,288 | 8,684,597,552 |
| 純資産の部合計 | 9,307,517,288 | 8,684,597,552 |
| 負債・純資産合計 | 9,425,323,217 | 8,719,538,619 |
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