1629 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,181,994 | 36,686,200 |
| 株式 | 8,359,429,000 | 20,233,854,950 |
| 未収入金 | 276,857,056 | 29,213,688 |
| 未収配当金 | 1,513,700 | 3,074,400 |
| 未収利息 | 443 | 743 |
| 預有価証券 | － | 371,951,050 |
| 流動資産計 | 8,670,982,193 | 20,674,781,031 |
| 資産の部合計 | 8,670,982,193 | 20,674,781,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 28,211,200 |
| 未払収益分配金 | 281,115,493 | － |
| 未払解約金 | － | 371,951,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,387,868 | 3,347,602 |
| 未払委託者報酬 | 12,894,451 | 18,076,987 |
| その他未払費用 | 1,200,727 | 3,005,003 |
| 流動負債計 | 297,598,539 | 424,591,842 |
| 負債の部合計 | 297,598,539 | 424,591,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,754,971,467 | 4,453,011,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,618,412,187 | 15,797,177,300 |
| （分配準備積立金） | 76,907 | 76,907 |
| 元本等合計 | 8,373,383,654 | 20,250,189,189 |
| 純資産の部合計 | 8,373,383,654 | 20,250,189,189 |
| 負債・純資産合計 | 8,670,982,193 | 20,674,781,031 |
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