有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/09/24 9:18
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額5,144,569,535円
Ⅱ 負債総額55,331,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,089,238,413円
Ⅳ 発行済口数348,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,623.9円

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