有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】
2024/09/24 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額3,318,147,432円
Ⅱ 負債総額21,059,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,297,087,744円
Ⅳ 発行済口数114,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)28,879.0円

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