有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/09/28 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額709,389,175円
Ⅱ 負債総額14,993,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)694,395,865円
Ⅳ 発行済口数30,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,821.7円

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