有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 672,980,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,893,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,086,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,174.3 | 円 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 672,980,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,893,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,086,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,174.3 | 円 |
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