NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,335,677 | 5,627,453 |
| 株式 | 4,710,187,000 | 651,824,200 |
| 未収入金 | － | 55,896,400 |
| 未収利息 | 138 | 16 |
| 流動資産合計 | 4,719,522,815 | 713,348,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,719,522,815 | 713,348,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,508,779 | 54,571,908 |
| 未払受託者報酬 | 428,608 | 412,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,418 | 2,229,870 |
| その他未払費用 | 228,991 | 156,478 |
| 流動負債合計 | 5,480,796 | 57,371,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,480,796 | 57,371,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,274,849,140 | 1,096,103,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 439,192,879 | -440,126,768 |
| （分配準備積立金） | 23,611 | 54,125 |
| 元本等合計 | 4,714,042,019 | 655,976,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,714,042,019 | 655,976,866 |
| 負債純資産合計 | 4,719,522,815 | 713,348,069 |
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