NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,627,453 | 6,337,524 |
| 株式 | 651,824,200 | 2,272,812,100 |
| 未収入金 | 55,896,400 | 49,485,402 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 713,348,069 | 2,328,635,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 713,348,069 | 2,328,635,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,571,908 | 49,558,710 |
| 未払受託者報酬 | 412,947 | 741,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,870 | 4,005,663 |
| その他未払費用 | 156,478 | 358,979 |
| 流動負債合計 | 57,371,203 | 54,665,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,371,203 | 54,665,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,103,634 | 4,833,065,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -440,126,768 | -2,559,095,252 |
| （分配準備積立金） | 54,125 | 183,289 |
| 元本等合計 | 655,976,866 | 2,273,969,888 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 655,976,866 | 2,273,969,888 |
| 負債純資産合計 | 713,348,069 | 2,328,635,043 |
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