三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タ…

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【提出】: 2015/07/09 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	111,789,640	円
Ⅱ 負債総額	60,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,729,164	円
Ⅳ 発行済口数	89,780,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2445	円
(1万口当たり純資産額)	(12,445	円)

開示資料

決算

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