- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,369,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,878,995円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,146,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3200円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,200円) |